Commodity Derivatives

Quando si va all’origine dei propri prodotti/servizi

Ogni prodotto inserito in una catena di produzione ha un costo collegato anche alla materia di cui è composto. Anche le materie prime hanno mercati che mostrano fluttuazioni spesso ampie e non sempre prevedibili. Per la copertura dai rischi di oscillazione dei prezzi delle materie prime esistono i Commodity Derivatives. Anche questi derivati si affiancano al sottostante di cui si vuole mitigare la fluttuazione del prezzo ed il rischio connesso.

MPS Capital Services offre soluzioni ad hoc per la gestione dei movimenti avversi dei prezzi delle materie prime, tipicamente contraddistinte da un elevato grado di volatilità e ciascuna da peculiari caratteristiche che richiedono una elevata conoscenza del mercato di riferimento.

Operiamo sui principali sottostanti dei mercati Oil&Refined Products, Power&Gas, Metalli Industriali, Metalli Preziosi, Agricoli, Coloniali, Certificati di Emissione CO2.

La gamma dei prodotti di copertura che consentono di tutelare l’Azienda contro le oscillazioni del prezzo delle materie prime coinvolte nel ciclo produttivo e commerciale della stessa è ampia e comprende, tra gli altri, il Commodity Swap Costo/Ricavo, le opzioni di tipo Call e Put, la Cilindrica Costo/Ricavo.
 
Quale scegliere? In primis bisogna individuare il rischio che si intende coprire. Poi bisogna scegliere fra gli Strumenti con flussi definiti (cosiddetti derivati deterministici) da quelli con flussi condizionati all’esercizio di una opzione. Sono naturalmente possibili abbinamenti fra le diverse tipologie. In tale contesto la personalizzazione può rappresentare la soluzione più adatta.

Per approfondire il ventaglio dei prodotti offerti per la copertura dal rischio commodity non esitate a contattare i Corporate Desk, saranno ben lieti di parlare con Voi.

Per prendere visione del KID relativo a ciascun prodotto “clicca qui”